Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonjour à tous.

Je change de logiciel pour passer de Ciel Compta 15.1 (exercice 2010) à Sage 30 16.05 (exercice 2011).
J'ai essayé d'exporter la balance puis les écritures de Ciel dans Sage sans succès.
J'ai donc (pour un gain de temps) saisi manuellement, dans l'exercice 2010 que j'ai créé, la balance 2010 en reprenant les soldes.
Mon problème se situe au niveau de mes écritures non rapprochées en banque ; sur le dernier état de rapprochement bancaire saisi dans Ciel au 31/12/2010, on peut lire :
- solde relevé bancaire au 31/12/2010 = 31914.57
- listing de 11 écritures non rapprochées pour un montant total de = 3440.91
- solde comptable au 31/12/10 = 28473.66

Je ne sais pas ce que je dois saisir spécifiquement, ni où (banque, od) pour me permettre de retrouver dans mon journal d'A-Nouveaux au 01/01/11 : mon solde bancaire, mon solde comptable et les écritures non rapprochées (qui sont d'ailleurs rapprochées dès le premier relevé de 2011).

Je précise que mon journal de banque à dans ses propriétés : Contrepartie à chaque ligne DÉCOCHÉ et rapprochement CONTREPARTIE.

D'avance, merci.
Elsa000

Bonsoir,

Pour récupérer tes écritures non rapprochées de CIEL dans SAGE, il te faut saisir au 1er jour de l'exercice 2011 :

1 écriture dans le journal de trésorerie où tu passeras tes écritures non rapprochées de 471000 (compte d'attente) à 512 (en respectant le sens originel de tes écritures non rapprochées de CIEL)

1 écriture dans le journal d'OD où tu passeras en sens inverse tes écritures non rapprcohées de 512 à 471000

Après ces 2 opérations, vérifie que :

ton solde de compte de banque n'a pas varié d'un cent d'euro
ton compte d'attente est bien soldé
tes écritures non rapprochées apparaissent dans ton rappro bancaire de 2011 et alors tu pourras les pointer !

Magique, non ?...

Bon courage,

Cdlt

Bonsoir manhattanfreud

Merci pour ces indications.
Je les ai suivies. Je me demande maintenant si il est normal qu'au niveau de ma fenêtre RAPPROCHEMENT BANCAIRE je lise les informations suivantes :
Situation comptable =
- ancien solde : NEANT (débit/crédit) ;
- totaux journaux : 3440.91 débit
- nouveau solde : 3440.91 débit
Situation bancaire théorique =
- solde pièce trésorerie NEANT (débit/crédit) ;
- rapprochement : 3440.91 crédit ;
- solde relevé : NEANT (débit/crédit).

Par débit j'entends colonne de gauche (quand on regarde l'écran) et crédit colonne de droite (quand on regarde l'écran)...j'ai comme un doute de ce que je dit alors je précise.

Est ce correcte ?


Je n'ai encore rien saisi de 2011.

Merci

Bonjour,

l'ancien solde va rechercher suivant le nombre d'exercice présent le solde de banque dans un journal général au 1er jour de l'exercice précédent s'il existe ou en cours.

Donc S'il n'est pas alimenté soit ce n'est pas saisie dans un journal général (type OD) soit l'écriture n'est pas au 1er jour de l'exercice comptable. => vérifie les dates de tes écritures.

Cordialement,

Bonjour à tous
Bonjour nemesea et merci de votre contribution.

Je suis embêtée de vous dire que je n'ai pas compris votre conseil.
Pouvez-vous me l'expliquer à nouveau, s'il vous plait ?

A toutes fins utiles, je rappelle que j'ai changé de logiciel et que je n'ai de saisi en 2010 que la balance et rien d'autres.
J'ai en outre suivi les instructions de manahattanfreud et ai maintenant, en plus des reports a nouveaux, des écritures au 01/01/11 dans le journal de banque (BQ JAN. 11) et dans le journal d'OD (OD JAN. 11).

Merci.
elsa000

Bonsoir,

Je pense qu'il faut que tu saisisses les à-nouveaux de tes comptes de bilan dans le journal d'AN au 01/01/2011... C'est ça qu'il te manque pour avancer...

Bonne soirée,

Cdlt

Bonjour

Les RAN ont déjà été généré. Je l'ai fait en étant dans 2010, après avoir saisi la balance puis en cliquant Nouvel exercice génération RAN...

Où est l'erreur ?

Merci

Bonsoir,

En clair, as-tu sur l'exercice 2011, des écritures dans le journal des à-nouveaux au 01/01/2011 ?.

Bonne soirée,

Cdlt

Bonsoir,

En clair : OUI

J'ai la balance en déc 2010
J'ai les AN en jan 2011
J'ai des OD en jan 2011

Il y aurait il un moyen de déposer le fichier .mae ?

Merci
elsa000

Bonjour,

Moi je fais de la façon suivante :
Saisie d'une balance dans l’exercice N-1 = journal OD de décembre,sauf la/les banque(s) que je saisi ds le journal de(s) banque(s) idem pour la caisse. (Ma balance générale est donc égale entre Ciel et Sage)
En banque je saisi le solde bancaire et les écritures non rapprochées.
Je génère mes ANO sur N
j'ai donc sur N tout dans le journal d'ANO
Dans le journal ANO, je remplace mon compte 512 (solde bque) par le 471 - je ne change pas le sens surtout.
Idem pour les écritures non rapprochées
Idem pour la caisse 53 remplacé par 471.

Dans le journal de banque au 01/01/xx de N, je saisie le 471 à l'inverse du journal d'ANO et la contrepartie est le 512.
Idem pour les écritures non rapprochées
Idem pour la caisse. 471 --> 53
J'ai donc un 471 soldé

Je vais en rapprochement manuel et ne pointe que le solde (Réf de pièce : ANO), je quitte la rapprochement et cela enclenche mon solde de départ.

J'espère avoir était clair

Bon courage

Bil

Bonjour à tous,
Bonjour Bil97


Non, je n'ai pas réussi je n'ai pas compris
Le fichier mae est téléchargeble -> http://cjoint.com/?AJnrtw3nnhV

Mon problème : je ne parviens pas à obtenir mon solde bancaire pour mon premier rapprochement bancaire

Merci

Bonjour,

Pardon pour mon silence.
J'ai récupérer le fichier? Sur 2010 en OD il faut mettre 471 à la place du 512 (le compte 512 ne doit être saisi que dans un journal de tréso, jamais en OD)
dans le journal de BQ1, saisir le 471 au crédit pour la même valeur. Le 471 à maintenant un solde = 0

En 2011 dans le journal ANO remplace le 512 par le 471
Dans le journal BQ1
Commence par le 471 au crédit pour la même valeur.donc le solde du compte = 0

Ensuite tu reprends chaque lignes 401+tiers qui sont dans le journal BQ1 de 2010.

Du dois retrouver la balance d'origine

Bonne chance

B il97