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Bonjour

J'utilise Sage Moyen de Paiement dans le cadre de mon stage , je dois saisir les opérations sur des brouillard de saisie ( virement émis , remise de chèque , traite ... ) et mon problème est le suivant , je n'arrive toujours pas a saisir des virements reçus par des client ( ainsi que les remboursement par virement )

Moyens de paiement permet de générer les ordres de paiement, dans votre cas le virement est déjà passé, vous pouvez utiliser les "Autres encaissements" afin de générer les écritures de règlement et le lettrage directement en comptabilité.

Ça été mon raisonnement au départ , enfaite ma mission consiste en la mise en place de la trésorerie de ces 5 derniers mois , on m'a demandé d'enregistrer toute les opérations ( traites , charges , remboursements , virement reçu et émis ... ) sur moyen de paiement en premier lieu , apres je dois transmettre tout sur SAGE compta .

Celà va juste vous compliquer la tâche, autant tout faire en comptabilité.

Toute les opérations on été saisies sur sage Compta, j'aurais encore une dernière question s'il vous plait , comment je transmet tous ça a la trésorerie ? ( Promis je vous laisse tranquille après !! ) Merci

EDIT : J'ai appelé l'assistance Treso , ils m'ont indiqué la marche a suivre , a savoir mettre un compte bancaire courant par défaut dans le menu préférence et actualiser les prévisions comptable dans le menu "traitement "

L'entreprise dispose de deux compte bancaire , par conséquent, ca a plomber ma saisie . J'ai cliqué sur " structure" puis "comptabilité " et enfin "plan tiers" pour repartir les transaction de la première banque et de la deuxième banque , le probeme c'est que certain client ou fournisseur on effectué des opérations sur les deux banques , du coup je voudrais une astuce pour trier opération par ope ration ( et non tiers par tiers )