Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonjour,

J'ai imprimé une balance des comptes en sélectionnant uniquement mes fournisseurs. Cette balance m'a donné un solde créditeur X. Ensuite pour avoir le détail de ce solde, j'ai imprimé un grand livre des tiers (en sélectionnant toujours mes fournisseurs uniquement).

Mon problème est le suivant : le solde de la balance des comptes (fournisseurs) est différent du solde que me donne le grand livre des tiers (fournisseurs). J'ai beau chercher, je n'arrive pas à voir à quoi correspond cet écart.

NB : le solde que me donne la balance des comptes est bon.

Est ce que vous avez une idée sur l'origine de mon problème ?

Je vous remercie par avance.

Cordialement.

Sheridan.

Bonjour,

Quels sont les comptes que tu as utilisé ?

Parceque je ne voit pas du tout ou est ton problème.

Vérifie bien sur le grand livre : ton solde progressif.

Cordialement

Benjo

Les comptes que j'utilise ?

J'édite une balance et un grand livre fournisseur donc j'ai utilisé le compte fournisseur 401000.
D'où mon problème : le solde 401000 dans la balance des comptes est différent du solde 401000 de mon grand livre des tiers.

la balance des comptes donne le solde de comptes et le grand livre des tiers donne le détail de ce solde. Donc je ne comprend pas pourquoi je ne trouve pas les mêmes soldes.

Rebonjour,

Essaye:

Etat / Grand livre puis dans type grand livre tu laisses "complet" et tu selectionnes du compte 401 a 401

Normalement tu devrais avoir la même somme.

Utilise bien les mêmes critères car quand j'ai testé j'ai eu deux sommes différentes en fonction d'une sélection par compte et du type grand livre avec "Fournisseur" qui prend en compte les autres fournisseurs tel que ceux des immos.


Cdlt

Benjo

Je suppose donc que j'avais raison...

Benjo

Il arrive parfois qu'il y ait un écart entre des états généraux et des états tiers notamment au niveau des soldes.
Pour identifier l'erreur, je te conseille de croiser 2 éditions :
* une balance générale auxiliaire
* une balance des tiers avec détail des comptes généraux.
Tu dois pouvoir rapprocher chaque solde des tiers.
Le plus souvent, la différence provient d'une écriture saisie sur un tiers avec un compte collectif non rattaché au tiers ou erroné (exemple : une écriture est saisie sur un tiers fournisseur mais le compte général est par erreur un 411 client ou un 4010001 non déclaré comme fournisseur)
Pointe bien ta balance des tiers avec détail des comptes généraux .... un simple coup d'oeil peut de permettre d'identifier une incohérence.
Une interrogation du tiers permet de retrouver facilement l'écriture et la modifier (si bien sur elle n'est pas cloturée ...)