Bonjour, je gère plusieurs sociétés et lorsque je récupère mes relevés bancaires via Telbac, toutes les sociétés sont inclues dans le même fichier.
Lorsque j'essaie d'incorporer les relevés, MDP vérifie le premier RIB du fichier Telbac et si celui-ci ne correspond pas à la société "ouverte" dans MDP, il ne va pas chercher plus loin et n'incorpore rien du tout.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
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Incorporation des relevés bancaires Moyens Paiement
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Incorporation des relevés bancaires Moyens Paiement
de Nono63 » Mer 31 Jan 2007 17:18
- Nono63
- Posteur néophyte
- Messages: 3
- Inscription: Mer 31 Jan 2007 17:13
de Chuck » Mer 31 Jan 2007 17:53
Il faut retraiter le fichier récupérer par Telbac, de maniere à le fractionner par RIB. N'importe quel éditeur de texte fait l'affaire.
Créer autant de fichiers que de RIB, en prnnant garde à la continuité des jours et des soldes de chaque relevé.
Ne garder que le fichier correspondant à un RIB dans le répertoire, et isoler les autres fichiers.
Récupérer le relevé, puis prendre le fichier isolé suivant, et ainsi de suite.
Créer autant de fichiers que de RIB, en prnnant garde à la continuité des jours et des soldes de chaque relevé.
Ne garder que le fichier correspondant à un RIB dans le répertoire, et isoler les autres fichiers.
Récupérer le relevé, puis prendre le fichier isolé suivant, et ainsi de suite.
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis toi que le Grand Chêne aussi, un jour, a été un gland.
-
Chuck - Modérateur
- Messages: 568
- Inscription: Mer 16 Juin 2004 01:29
- Localisation: IdF
de Nono63 » Jeu 1 FĂ©v 2007 10:16
le truc c'est qu'avant, on avait testé un MDP v13 (en 2005) et il n'y avais pas besoin de faire toutes ces manip, le logiciel "fouillait" le fichier txt et prenait toutes les lignes correspondant au RIB de la société en cours puis renvoyait (dans le journal de traitement) un message d'erreur pour tous les autres RIB.
Est-ce une (mauvaise) Ă©volution de la version 14 ?
Est-ce une (mauvaise) Ă©volution de la version 14 ?
- Nono63
- Posteur néophyte
- Messages: 3
- Inscription: Mer 31 Jan 2007 17:13
de Chuck » Jeu 1 FĂ©v 2007 15:49
Effectivement, je ne me souviens pas avoir eu de soucis de ce genre en v13.
Si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes espérances, dis toi que le Grand Chêne aussi, un jour, a été un gland.
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Chuck - Modérateur
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de stephane3381 » Ven 23 Mar 2007 16:38
bonjour,
Incorporation extraits dans la compta
Lorsque une banque transmet dans un fichier les extraits concernant plusieurs sociétés. Dés le premier RIB non existant l'incorporation bloque alors que dans les version précédente, on avait le message mais l'incorporation continuait sur les RIB suivants.
Solution de SAGE : Créer tous les RIB dans chaque sociétés.
Incorporation extraits dans la compta
Lorsque une banque transmet dans un fichier les extraits concernant plusieurs sociétés. Dés le premier RIB non existant l'incorporation bloque alors que dans les version précédente, on avait le message mais l'incorporation continuait sur les RIB suivants.
Solution de SAGE : Créer tous les RIB dans chaque sociétés.
Stéphane, Formateur ligne 100 (SCD, gescom, compta)
conseils en intégration, installation SCD
A la recherche d'un emploi
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- stephane3381
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- Inscription: Lun 12 Mar 2007 15:35
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