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bonjour
j'ai un relevé de compte bancaire à enregistrer, je dois l'enregistrer dans le journal de banque.
mais il me demande d'entrer les numéros de compte qui va avec :
- avoir précédent au crédit
- remise de chèque bordereau
-paiement par carte
-commission sur paiement par carte
-paiement par carte

quelle est la ou les procédures pour enregistrer ce relevé.

merci d'avance

Bonjour,

Il convient d'aller dans le menu "Traitement" puis "Journaux de saisie" et d'ouvrir le journal de banque correspondant.

Fabrice - Consultant CCS Sage en Auvergne

Bonjour,

Tu utilise des modèles de saisie (Avoir précédent au crédit,...) ?

Si oui, c'est dans tes modèles de saisie qu'il faut chercher. Il ne doit pas y avoir de numéros de compte enregistrés sur une ligne.

Si non, pourrais tu préciser le contexte de saisie.

Merci

cdlt

bonjour Terence ( lol je l'adore )

merci de ta réponse.
j' utilise pas de modèle de saisie.
en fait déjà pourrez-vous m' indiquer svp où enregistrer :

- reçu règlement vente au comptant par CB ( je l'ai fait dans le journal banque au débit je crois, et ce qui m'a valu à la fin un compta banque déséquilibré ).

- remise de chèque à l'encaissement je pense l'avoir enregistrer au journal banque, est-ce que c'est ça ?
- réception lettre de change acceptée j'ai mis dans le journal des OD
- acceptation lettre de change idem
- BNP bordereau de remise d'effets à l'encaissement
- BNP avis de crédit : effet à l'encaissement
- BNP : avis de débit
- BNP : RELEVé DE COMPTE

Dans ce relevé sur le papier
il y a à enregistrer

- date : 06/01/ N ===> avoir précédent 4000 au crédit
- date 30/01/ N === remise de chèque bordereau 1 700 au crédit
- date 30/01/N === paiement par carte 10 000 au crédit
- date 30/01/N ===commission sur paiement par carte
- paiement par carte ==== 180 au débit
- date 30/01/N ==== commission sur paiement par carte 800 au crédit
- date 30/01/N ==== 15 au débit
solde créditeur au 30/01/N

merci de votre patience

n0uk! a écrit:Bonjour,

Il convient d'aller dans le menu "Traitement" puis "Journaux de saisie" et d'ouvrir le journal de banque correspondant.

Fabrice - Consultant CCS Sage en Auvergne

bonjour
merci de votre réponse
ouvrir le journal banque c'est pas un problème, je sais où le trouver, mais comment enregistrer un relevé compte bancaire du papier au logiciel.
j'avais déjà tout enregistrer, je pense que j'ai des erreurs quelque part, vu que j'avais des factures d'achat et de vente à enregistrer, des effets à recevoir ou à payer etc....je devrai utiliser les journaux OD, à nouveaux, vente achat, banque.

au final ma balance des comptes est fausse.

Bonjour,

Un petit cours de compta ....

D'abord, ce qui est au crédit de ton relevé de compte en banque doit être saisi au débit de ton compte BNP (512...)

Les comptes de la banque fonctionnent à l'envers de ton compte en compta. En fait tu es un peu un fournisseur de la banque.

Ensuite, pour les chèques à encaisser crée un journal Chèques à encaisser (si tu en as)
Pour les LCR, pareil (regarde dans Bijouo, il y a un bon exemple des journaux d'effets)

Pour une telle opération :
- date 30/01/ N === remise de chèque bordereau 1 700 au crédit

Tu crédite soit ton compte client si tu n'as pas enregistré la réception de ton chèque dans un compte chèque à recevoir, soit le compte Chèque à recevoir (A créer en général 513... en type de compte Client). Ensuite tu débite la banque. tout ça dans un journal de banque.

- réception lettre de change acceptée j'ai mis dans le journal des OD
- acceptation lettre de change
Ne mélange pas tes OD et tes lettres de changes Crée des journaux spécifiques de type Général (Voir plus haut et dans Bijou)

Pour l'enregistrement de tes factures Clients :
Crédit du compte 70...
Débit du compte 4457... de TVA
et Debit du compte client ..

Les fournisseurs c'est l'inverse avec les bons comptes ...

Cdlt

IMPERIAL a écrit:Pour l'enregistrement de tes factures Clients :
Crédit du compte 70...
Crédit du compte 4457... de TVA
et Debit du compte client ..

Petite correction...

Fabrice - Consultant CCS Sage en Auvergne

n0uk! a écrit:

IMPERIAL a écrit:Pour l'enregistrement de tes factures Clients :
Crédit du compte 70...
Crédit du compte 4457... de TVA
et Debit du compte client ..

Petite correction...

Fabrice - Consultant CCS Sage en Auvergne

Petite correction ?

MERCI de me rappeler que j'ai le fichier bijou comme je travaille depuis peu sur un logiciel de compta.
mais j'ai oublié de préciser que j'ai le droit d' utiliser que les journaux suivant :

- caisse que j'ai carrément oublié je viens de voir, qui est vide
- banque
- vente
- achat
- A nouveaux
- OD

alors je vais mettre où mes lettres de change si pas OD ? si pas banque ?

Bonjour,

Tu ne peux pas créer de journaux ...

Personne ne peux créer de journaux.

Sinon : ne les passe pas en banque, ils vont apparaitre dans le rapprochement.

Passe les en OD jusqu'à l'encaissement.

Mais ce serait mieux de créer un journal spécial.

Cdlt

Bonsoir,
j'ai le saari ligne 100 v11 et le probleme qu'intrigue presentement,c'est l'utilisation.Aussi j'ai un plan analytique et budgétaire inspiration d'une autre entreprise que je vais énumeré afin de trouver une solution à mon épineux probleme: L’organisation Analytique est fondée sur les définitions analytiques G1, G2, G3

 Le G1 : permet d’identifier les sites, il est numérique : par exemple pour le GREFA SARL SKO c’est 110,
 Le G2 : permet la répartition des coûts autrement dit l’imputation budgétaire, il doit aussi être en numérique.
 Le G3 : subdivisé en deux niveaux que sont le bailleur et la convention de financement liant le GREFA à ce dernier. Il est composé de cinq caractères .Les trois premiers identifient le bailleur et les deux derniers constituent le numéro d’ordre de la convention de financement au sein de la classification faite par le GREFA (les conventions doivent être numérotées de 00 à 99).par exemple :pour IICEM / IIC01, signification : les trois premiers caractères « IIC » identifie le bailleur ;01 les deux derniers constituent le numéro d’ordre de la convention.
Voilà que j'ai du mal à appliquer ceci sur saari ligne 100 v11.un autre cas nous avons des bailleurs differents ce aspect egalement est un soucis pour la gestion .