J'ai voulu faire mon rapprochement bancaire qui était toujours jusq'uà présent juste(feuille d'impression à l'appui), mais le problème est que j'ai clôturé et archivé mon exercice prècèdent et que maintenat j'ai un écart sur mon état de rapprochement. J'ai constaté en faisant des recherches pour trouver mon erreur, qu'il y avait une écriture qui était resté bloquée sur mon exercice précedent et qui correspondant à mon écart.
Comment faire?
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PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
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PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de calimĂ©ro » Mar 18 Oct 2011 15:43
- caliméro
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de bishr » Mar 18 Oct 2011 22:49
Bonjour,
Combien avez vous d'exercice en ligne ?
Si juste N, vous passez une Ă©criture dans le journal de banque au premier jour de l'exo et vous l'annulez dans un journal d'OD toujours au premier jour de l'exo.
Si N et N-1, faire la meme manip mais sur N-1
Combien avez vous d'exercice en ligne ?
Si juste N, vous passez une Ă©criture dans le journal de banque au premier jour de l'exo et vous l'annulez dans un journal d'OD toujours au premier jour de l'exo.
Si N et N-1, faire la meme manip mais sur N-1
Soyez réalistes : demandez l'impossible
- bishr
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de calimĂ©ro » Mer 19 Oct 2011 09:11
j'ai deux exercices dont le premier archivé et clôturer (N-1), mais je ne comprend pas trop la manip (suis novice). D'après ce que vous me dites, il faudrait passer une écriture sur N-1 mais je ne peux rien faire dans la mesure ou il est archivé!
- caliméro
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de Chuck » Mer 19 Oct 2011 16:43
Comme l'écrit bishr Passer d’abord l'écart dans le journal de Banque au 1° jour de l'exercice.
Puis contre-passer en OD.
Exemple : Il manque 111€ pour finaliser le rapprochement.
Jal Bq, 1/1/11, Débit 47100 : 111, Crédit 512000 : 111
puis
Jal OD, 1/1/11, Débit 471000 : -111, Crédit 512000 : -111
Je préfère, mais dans ce cas uniquement, contre-passer sur le Jal d'OD en négatif pour ne pas fausser les masses au bilan. Mais c'est un détail.
A+
Puis contre-passer en OD.
Exemple : Il manque 111€ pour finaliser le rapprochement.
Jal Bq, 1/1/11, Débit 47100 : 111, Crédit 512000 : 111
puis
Jal OD, 1/1/11, Débit 471000 : -111, Crédit 512000 : -111
Je préfère, mais dans ce cas uniquement, contre-passer sur le Jal d'OD en négatif pour ne pas fausser les masses au bilan. Mais c'est un détail.
A+
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de calimĂ©ro » Mer 19 Oct 2011 18:14
Merci beaucoup, j'ai enfin retrouvé mon solde dans mon état de rapprochement tel que je l'avais avant la cloture de mon exercice précédent 
- caliméro
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de calimĂ©ro » Mer 19 Oct 2011 18:20
Mais petit problème, mon solde bancaire qui apparaît dans l'état de rapprochement "ancien solde" ne correspond plus et je retrouve mon écart dans cette colonne. C'est à dire que mon solde correspondant à mon bilan n'est plus le même. 
- caliméro
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de calimĂ©ro » Mar 25 Oct 2011 17:41
Mais petit problème, mon solde bancaire qui apparaît dans l'état de rapprochement "ancien solde" ne correspond plus et je retrouve mon écart dans cette colonne. C'est à dire que mon solde correspondant à mon bilan n'est plus le même.
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de IMPERIAL » Jeu 27 Oct 2011 08:47
Bonjour,
Ta as rapproché l'écriture que tu viens de rentrer, dans ton rappro bancaire ???????
Cdlt
Ta as rapproché l'écriture que tu viens de rentrer, dans ton rappro bancaire ???????
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Re: PB RAPPROCHEMENT BANCAIRE
de calimĂ©ro » Jeu 27 Oct 2011 21:15
Non car cette une écriture qui n'est pas encore passée sur mon relevé papier, donc je ne peux pas la pointer.
- caliméro
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