Le Forum des Utilisateurs Sage

Sage Comptabilité : Quelle est la différence entre lettrage et pointage ?

Le lettrage associe deux ou plusieurs écritures dont la sommes des montant est nul (Sommes des débits = somme des crédit). Le pointage, lui n'a pas cette contrainte. C'est juste une association d'écritures, peu importe l'équilibre des montants.<BR>A ne pas confondre non plus avec le raprochement, qui lui associe une écriture de trésorerie dans la compta de la société, avec une écriture reflet, dans la comptabilité de la banque, c'est à dire sur le relevé.

Chuck a écrit:Le lettrage associe deux ou plusieurs écritures dont la sommes des montant est nul (Sommes des débits = somme des crédit). Le pointage, lui n'a pas cette contrainte. C'est juste une association d'écritures, peu importe l'équilibre des montants.<BR>A ne pas confondre non plus avec le raprochement, qui lui associe une écriture de trésorerie dans la compta de la société, avec une écriture reflet, dans la comptabilité de la banque, c'est à dire sur le relevé.

Bonjour
Je souhaiterais une précision à votre réponse.
J'effectue le lettrage suivant, je lettre mes achats (journal achats) avec leur réglement dans le journal banque.
Est ce comme cela que je dois procéder ?
Merci d'avance

bonjour sel31 oui ce que tu fais me paraît juste

stephane3381 a écrit:bonjour sel31 oui ce que tu fais me paraît juste

Merci pour votre réponse.

En cas de différence entre le réglement d'une facture d'achat et le montant porté sur cette facture d'achat ou bien en cas de différence entre le montant d'une vente et le réglement d'un client, je sais qu'il faut que je fasse une écriture d'équilibre.

Or voilà où se pose mon problème.. je ne sais pas comment écrire ces écritures d'équilibre.
Je souhaiterai en connaitre le modèle de saisie pour les 2 cas cités ci-dessus afin de les saisir dans les modèles de saisie de Sage.

Pourriez vous m'éclairer à ce sujet ?

Merci d'avance

Tu peux utiliser le pré lettrage qui associe les ecritures non soldé

par des lettres en minuscule par la séléction du mode prélettrage

personnelement La passation d'une ecriture d'equilibre est déconseillé.

moi si je constate une difference de paiement d'un client ou d'un fournisseur je fais comme ceci , tout d'abord si le solde est minime je passe une OD pour solder le client ou fournisseur par un compte de charge ou de produit...
L'OD etablie je lettre le CL ou FN par l'interrogation tiers.

ou bien je le laisse ouvert suivant l'importance du solde .

evidemment sur une facture de 100 euros si il ya une erreur de 0.10 e je passe l'od car je me vois mal reclamer 0.10 a un client sur 100 euros.

Trés juste tonton Gay

Mais je parlais de pré - lettrage concernant les réglement partiels

c;a;d quand un client ne paye pas la totalité de sa facture mais par tranche

oui oui j'entend bien je fais ca aussi

Mais dans quel domaine on utilise le pointage? et pourquoi?

J'ai vu cette commande dans "Réglement tiers" mais je ne l'utilise pas
car j'associe les reglement manuellement.

Par contre j'ai constaté la présence de pointage dans les intérrogations
et lettrages mais je ne sais pas à quoi ca sert??

Quelqu'un pourrait m'eclairer svp

Merci

mal_saso a écrit:Mais dans quel domaine on utilise le pointage? et pourquoi?

J'ai vu cette commande dans "Réglement tiers" mais je ne l'utilise pas
car j'associe les reglement manuellement.

Par contre j'ai constaté la présence de pointage dans les intérrogations
et lettrages mais je ne sais pas à quoi ca sert??

Quelqu'un pourrait m'eclairer svp

Merci

A mon avis,

Pour faire simple,
* le lettrage c'est l'association de deux ou plusieurs écritures enregistrées dans la base comptable
* le pointage est la même opérations avec un document externe
(ex: on pointe une écriture comptable avec un relevé bancaire PAPIER)

Je ne crois pas Blulotus

Si c'est comme tu le dis, on aurait eu la commande pointage uniquement
dans le rapprochement bancaire, hors nous l'avons de la commande
lettrage (lettrer/pointer) qui n'a rien à voir avec la commande rapprochement bancaire.



J'atttend toujours une réponse

Voila ce que dit Sage sur ce sujet:
"Le lettrage consiste à rapprocher les mouvements de sens opposés, c’est-à-dire les mouvements débiteurs
et créditeurs, d'un compte. Vous pouvez ainsi rapprocher factures et avoirs, factures et règlements, factures
et acomptes, etc. Il est particulièrement utile pour vérifier que les clients se sont acquittés de leurs dettes.
Le lettrage doit donc être réalisé avant les relances clients.
Le pré-lettrage permet de préparer un futur lettrage par l'affectation de lettres minuscules, sur des lignes de
pièce dont les montants ne s’équilibrent pas. Si, ultérieurement, les écritures se trouvent équilibrées par
l’ajout d’une ou plusieurs écritures, il faudra cliquer sur les écritures pré lettrées en minuscule ainsi que sur
les nouvelles écritures puis demander un lettrage pour qu’elles se lettrent en majuscule.
Le pointage permet de rapprocher temporairement des écritures qui ont une relation entre elles ou de les
distinguer des autres pour une raison ou une autre. Vous pourrez par exemple pointer avec la même lettre
des écritures pour lesquelles vous estimez avoir besoin de plus amples informations sur leur origine ou leur
ventilation."
Donc le pointage dans Sage sert seulement à associer des ecritures entre
elles pour n'importe quelle besoin (par exemple Je peut pointer des ecritures que je doit ventiler par la suite pour que je n'oublie pas)

J'utilise souvent le pré-lettrage pour pointer mes comptes tiers dans Sage surtout lorsque le compte n'est pas propre (clients mauvais payeur par exemple) ou qu'il y a des réglements partiels. Pour la cloture au 31 decembre j'ai lettré et prélettré la totalité de mes comptes clients et j'ai voulu éditer une balance agée et là surprise les réglements non lettrés ou simplement préléttrés n'étaient pas pris en compte. Je crois que le pointage à la vertu d'être pris en compte pour la balance agée mais je laisse les spécialistes confirmer mes dires.

Pour moi, le fonctionnement est autre et non lié au pointage.

Comme tu es dans une balancé âgée, vérifies bien que toutes tes écritures ont la date d'échéance renseignée.
l'autre solution est de modifier (si l'on dispose de la version pilotée) la balance âgée fournie et d'aller ensuite modifier les critères pour que les écritures remontent par la date d'écriture et non par la date d'échéance.