Bonsoir,
Avant tout merci d'avance pour votre aide.
Voilà lors de la saisie de mon relevé bancaire dans mon journal de banque la dernière ligne soit le compte 512 est faux. Le premier mois de saisie (mois de démarrage est ok) mais les mois qui suivent le solde est faux alors que toutes les écritures sont bonnes (re-vérifié 3 fois). est ce une question de paramétrage ? Je sèche depuis des jours et mon expert compte est en vacances pdt 15 jours et j'aimerais bien en finir.
Merci par avance.
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solde bancaire faux
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solde bancaire faux
de bettymorais » Mer 26 Oct 2011 00:03
Dernière édition par bettymorais le Jeu 26 Jan 2012 16:40, édité 1 fois.
- bettymorais
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- Inscription: Mar 12 Juil 2011 12:33
Re: solde bancaire faux
de IMPERIAL » Mer 26 Oct 2011 10:09
BOnjour,
Le solde ... c'est le solde du journal et non le solde du compte.
Su tu passes une Ă©criture sur un autre journal, elle n'est pas prise en compte.
Ce qui compte c'est que ton 512 soit juste.
Par essence, TOUTES les opérations de banques doivent être passées dans le même journal de banque.
Cdlt
Le solde ... c'est le solde du journal et non le solde du compte.
Su tu passes une Ă©criture sur un autre journal, elle n'est pas prise en compte.
Ce qui compte c'est que ton 512 soit juste.
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Il n'y a pas de secret pour réussir; c'est le fruit de l'apprentissage du travail acharné et des leçons tirées de l'échec.
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Re: solde bancaire faux
de Bil97 » Ven 28 Oct 2011 14:42
Pour vérifier la cohérence du 512 et du journal, donc être sur d'avoir un solde comptable juste dans le compte et Gd Livre le plus simple et d'aller en consultation du compte 512 et de vérifier que dans la colonne journaux il n'y a pas d'autre journal que celui de la banque rattaché au compte.
- Bil97
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