Le Forum des Utilisateurs Sage

Bonjour,

Nous avons réalisé des prestations pour un de nos fournisseurs. Le compte tiers de ce fournisseur et donc de type "Fournisseur". Lorsque je comptabilise la facture de vente, Sage me demande de confirmer l'utilisation d'un compte fournisseur pour une vente. Est il préferable de créer un compte client et un compte fournisseur pour la même entreprise? Y a t-il un moyen de spécifier à Sage qu'un tiers est à la fois Client et Fournisseur?

D'avance merci.

tu dois creer un compte fournisseur specifique rataché au compte de centralisations fournisseurs ( en belgique le 440000) et pour les clients (400000)

Je ne comprends pas. Je dois donc créer deux comptes pour la même entreprise (un client et un fournisseur)?

ah évidemment les comptes fournisseurs et clients doivent etre distinct

Les comptes généraux distincts, oui, mais les comptes tiers aussi? Cela ne facilite pas la tâche pour voir la dette ou la créance que l'on a vis à vis d'un même tiers. Exemple: si je facture 600 € à l'entreprise Bambo et qu'elle me facture 1000 € ma dette envers elle ne sera que de 400€. Cela n'apparaîtra pas si j'utilise deux compte tiers distincts pour l'entreprise Bambo.

au niveau des dettes oui tu as raison , mais au niveau de l'historique les comptes client et fournisseurs doivent absolument etre distinct .
C'est vrais qu'au final c'est pareil mais c'est comme ca .
dans le compte de ton fournisseur tu verras que tu lui dois 1000 euros dans son compte client tu verra qu'il te doit 600 euros tu lui paieras donc 400 euros qui iront soldé les 1000 euros ouvert en compte client et 600 euros à son compte fournisseur.
debit de 400 euros de tes financiers ( caisse ou banque)
credit 1000 euros ( pour soldé ta facture envers ce fournisseur)
debit 600 euros ( pour créditer ta facture envers ce client )
c'est une compensation mais il parait que cela ne se fait pas ou n'est pas tolérer ici en belgique du moins , mais quand on n'a pas d'autres solution .... j'y ai déja eu recours ......

bonjour,
bien sur qu'il faut distinguer le client du fournisseur pour la compta mais également pour les statistiques .
donc par exemple
le fournsseur s'appelle ABC
et le client fournisseur s'appellerait 0ABC (avec un zéro devant) ce qui permet de ne pas mélanger les clients "normaux" des clients fournisseurs.

La compensation nest pas toléré en France aussi, d'ou l'utilité de créer un compte client et fournisseur avec un code bien distinct pour le meme tiers.
Cordialement

C'est effectivement interdit. Sinon il serait aisé de compenser la TVA collectée et déduite du même tiers, et de la masquer au fisc !

suis pas trop d'accord , il n'y a pas de raison de masquer la TVA puisque les factures sont établies de part et d'autre , la compensation ici est juste au niveau du paiement du solde entre la facture client et fournisseur.
mais en belgique la TvA est due lors de l'edition de la facture je crois qu'en france elle due lorsque l'on recoit le paiement de la dite Tva.
Maintenant j'ai deja eu le cas ou un client qui est fournisseur tardait a me payer j'ai compenser ce que je lui devais - ce qu'il me devait et j'ai payé le solde .

exact

la compensation n'est pas interdite, d'ailleurs elle est paramétrable dans l'application ligne 1000 GCF

bonsoir,

Effectivement Sage ne gère pas, contrairement à d'autres logiciels, clients, fournisseurs ou salariés avec le même nom. Pour ma part, j'ai résolu le problème en adoptant la méthode de travail suivante : le fournisseur par exemple sage est SAGE, le Client est Sage1 et le salarié est Sage2 ; ce qui fait que je n'ai pas à me préoccuper de leur trouver un autre nom et c'est bien pratique lors de la recherche de tiers, car on est tout de suite renseigner dans la liste pour détecter le fournisseur du client.
Concernant la compensation que je pratique aussi, lors d'un contrôle fiscal, je n'ai eu aucun problème, puisque ma compensation figurait sur mon détail de TVA et l'encaissement de TVA déclarée comme n'importe quelle créance.

dominique

Dominique a écrit:bonsoir,

Effectivement Sage ne gère pas, contrairement à d'autres logiciels, clients, fournisseurs ou salariés avec le même nom. Pour ma part, j'ai résolu le problème en adoptant la méthode de travail suivante : le fournisseur par exemple sage est SAGE, le Client est Sage1 et le salarié est Sage2 ; ce qui fait que je n'ai pas à me préoccuper de leur trouver un autre nom et c'est bien pratique lors de la recherche de tiers, car on est tout de suite renseigner dans la liste pour détecter le fournisseur du client.
Concernant la compensation que je pratique aussi, lors d'un contrôle fiscal, je n'ai eu aucun problème, puisque ma compensation figurait sur mon détail de TVA et l'encaissement de TVA déclarée comme n'importe quelle créance.

dominique

Bonjour,
Le probleme que vous pouvez rencontrer c'est lors de l'édition des Tiers (GL par exemple) si vous ne parametrez pas le type de Tiers de lors de l'edition, SAGE édite l'ensemble des Tiers commençant par le meme radical.
Cordialement.

Bonsoir,

En effet la compensation est complètement interdite en france, mais vous pouvez détourner le problème de la façon suivante :

Si vous créer un tiers de type fournisseur, ajouter un collectif client dans l'onglet complément et inversement

après il est préférable d'utiliser moyen de paiement avec les étapes intermédiaire pour faire la compensation

L'édition du GL TIERS est nickel et en fait il n'y a aucun problème de tva car la compensation est faite sur les règlements

cordialement